НАШИ КОНТАКТЫ:
NEAX 2400 IPX
|
Главная страница Металлодетекторы > Поиск металлодетектором РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2005 N 103-р |
РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2005 N 103-р
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.04.2004 N 47-Р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2005 г. N 103-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.04.2004 N 47-Р
1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р "О некоторых вопросах исполнения бюджета Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт "к" пункта 1.3 Положения об управлении ликвидностью в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением , в новой редакции:
"к) банковский депозит - договор банковского вклада , заключаемый в соответствии с главой 44 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации;".
1.2. Изложить абзац второй пункта 2.11 Положения в новой редакции:
"- заместителя председателя Комитета финансов, курирующего Управление казначейства - по планируемым расходам бюджета Санкт-Петербурга и по балансу ликвидности бюджета Санкт-Петербурга в целом;".
1.3. Дополнить раздел 2 Положения новым пунктом 2.17 следующего содержания:
"2.17. На основании утвержденного баланса ликвидности и с учетом прогнозной оценки остатка средств бюджета Санкт-Петербурга на счетах на конец квартала Управление казначейства готовит прогноз формирования временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга по пятидневкам на текущий и последующий месяцы.".
1.4. Добавить в абзаце шестом пункта 4.1.2 Положения после слов "в первые пять" слово "рабочих".
1.5. Изложить пункт 5.1 Положения в новой редакции:
"5.1. Управление государственного долга обеспечивает исполнение Программы государственных заимствований Санкт-Петербурга в соответствии с законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и с учетом баланса ликвидности бюджета Санкт-Петербурга на отчетный период.".
1.6. Изложить пункт 5.4 Положения в новой редакции:
"5.4. На основе баланса ликвидности Управление государственного долга составляет эмиссионный план по ГИО Санкт-Петербурга .".
1.7. Изложить пункт 6.4 Положения в новой редакции:
"6.4. Комитет финансов может ввести ограничения на размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в одном уполномоченном банке в соответствии с утверждаемой Комитетом финансов методикой расчета лимитов размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты .
Расчет лимитов на размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковский депозит по каждому уполномоченному банку осуществляет Управление государственного долга.".
1.8. Изложить раздел 8 Положения в новой редакции:
"8. Порядок принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
8.1. Порядок принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга регулируется настоящим разделом и утвержденным Комитетом финансов регламентом размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга .
8.2. Отбор предложений уполномоченных банков по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга может осуществляться Комитетом финансов по процедуре запроса котировок, а также путем проведения аукционов РЕПО или депозитных аукционов с использованием технической базы бирж - организаторов торгов на рынке ГИО Санкт-Петербурга.
8.3. Существенные условия и особенности заключения договоров между Комитетом финансов и уполномоченными банками при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, порядок и условия отбора предложений уполномоченных банков по процедуре запроса котировок или путем проведения аукционов, исполнения обязательств по заключенным договорам регулируются отдельными правовыми актами Комитета финансов.
8.4. По итогам сбора предложений уполномоченных банков Управление государственного долга в установленные регламентом сроки готовит сводную ведомость предложений банков по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга отдельно по срокам размещения и типам предложений, видам договоров и другим характеристикам по форме согласно приложению 3 к Положению для рассмотрения на Комиссии по размещению.
8.5. Размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга производится только в том случае, если по каждому инструменту представлены предложения не менее двух уполномоченных банков .
8.6. Комиссия по размещению своим решением устанавливает ставку отсечения для каждого инструмента, которая является минимальной ставкой доходности при отборе предложений банков , а также суммы размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
8.7. Решение Комиссии по размещению заносится в сводную ведомость. Сводная ведомость подписывается председательствующим на Комиссии по размещению. Размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы осуществляется на основании решения Комиссии по размещению.
8.8. По итогам заседания Комиссии по размещению оформляется график размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы по форме согласно приложению 4 к Положению.
8.9. В целях оперативного принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы без дополнительного проведения заседаний Комиссии по размещению Комиссия по размещению может дать поручение Управлению государственного долга и/или Управлению казначейства осуществлять необходимые действия по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы в пределах установленных Комиссией по размещению ограничений.
8.10. В поручении Управлению государственного долга и/или Управлению казначейства в качестве ограничений Комиссия по размещению устанавливает:
период действия поручения;
вид инструмента;
максимальный срок ;
минимальные ставки доходности на соответствующий срок ;
максимальную сумму размещения по всем инструментам и/или отдельно по каждому;
другие необходимые условия.
8.11. Все решения Комиссии по размещению фиксируются в протоколе по итогам заседания Комиссии по размещению, подписываемом председателем Комиссии по размещению.".
1.9. Изложить раздел 9 Положения в новой редакции:
"9. Порядок взаимодействия структурных подразделений Комитета финансов при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
9.1. Управление казначейства и Управление государственного долга :
9.1.1. Координируют взаимодействие с уполномоченными банками, обеспечивают заключение договоров банковского депозита между Комитетом финансов и уполномоченными банками.
9.1.2. Готовят необходимые документы для перечисления денежных средств на банковские депозиты.
9.1.3. Готовят отчетность об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в соответствии с заключенными договорами по форме согласно приложению 5 к Положению для составления Управлением государственного долга Сводного отчета об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
9.1.4. Ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, проводят с Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией сверку сумм временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, находящихся на депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных по средствам, находящимся на депозитах.
9.1.5. Ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, по результатам сверки с Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией сумм временно свободных средств, находящихся на депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных по средствам, находящимся на данных депозитах, готовят справку о состоянии временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных в банковские депозиты, и о возврате ранее размещенных в банковские депозиты средств на первое число текущего месяца по форме согласно приложению 6 к Положению для подготовки Управлением государственного долга Сводного отчета о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на первое число текущего месяца.
9.2. Управление государственного долга:
9.2.1. Координирует взаимодействие с дилерами ГИО Санкт-Петербурга.
9.2.2. Обеспечивает заключение от имени и по поручению Комитета финансов сделок РЕПО в соответствии с документами, регулирующими порядок размещения, обращения и погашения ГИО Санкт-Петербурга.
9.1.4. Готовит необходимые документы на перечисление денежных средств по сделкам РЕПО с ГИО Санкт-Петербурга.
9.1.5. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банками денежных средств бюджета Санкт-Петербурга по заключенным сделкам РЕПО.
9.1.6. Ежедневно не позднее 9.30 дня, следующего за днем совершения сделок РЕПО, представляет в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию и Управление казначейства оперативную справку о заключенных сделках РЕПО по форме согласно приложению 7 к Положению.
9.1.7. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, готовит сводный отчет об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы по форме согласно приложению 8 к Положению.
9.1.8. Ежемесячно не позднее следующего рабочего дня после получения всей необходимой информации от Управления казначейства и по отдельным решениям Комиссии по размещению готовит сводный отчет о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на первое число текущего месяца по форме согласно приложению 9 к Положению.
9.2. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия:
9.2.1. Обеспечивает хранение договоров банковского депозита, заключенных между Комитетом финансов и уполномоченными банками.
9.2.2. Исполняет сводные реестры поручений на оплату расходов в порядке, установленном Инструкцией о порядке финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им бюджетных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденной распоряжением председателя Комитета финансов от 26.04.2001 N 45-р.
9.2.3. Ведет учет и ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление казначейства и Управление государственного долга информацию по временно свободным средствам бюджета Санкт-Петербурга, находящимся на депозитах в уполномоченных банках.
9.2.4. Осуществляет контроль за поступлением денежных средств, размещенных в ликвидные активы, на счета бюджета Санкт-Петербурга.
9.2.5. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета по операциям с временно свободными средствами бюджета Санкт-Петербурга, размещенными в ликвидные активы.".
2. Приложения 1-7 к Положению считать соответственно приложениями 1-9.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 08.07.2005 N 103-р
"Приложение 1
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета финансов
________________________
____________ 200 __ года
БАЛАНС ЛИКВИДНОСТИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА _____ ГОД
В разрезе по кварталам
-
5 Расходы
11.1 - привлечение
14.2 - возврат средств,
размещенных в депозиты
--
4=123 Всего доходов:
--
11 Сальдо государственного долга Санкт-
Петербурга
Начальник Управления Начальник Управления
государственного долга _____________ казначейства _______________
Начальник Управления доходов _______________________
Приложение 2
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ГРАФИК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ____ ГОД
по состоянию на ________________ 200_ г.
тыс. рублей
¬
На I II III I янв.фев.мар....окт.ноя.дек.
годкварталкварталкварталквартал
--
Внутренний долг
--
Краткосрочные
кредиты
--
привлечение
--
погашение
--
Ценные бумаги
--
...
--
Внешний долг
--
Кредиты МФО
--
...
--
Кредиты ИКБиФ
--
...
--
Прочие кредиты
--
...
--
Исполнение
гарантий
--
...
--
Сальдо долга
--
привлечение
всего
--
погашение всего
Верхний лимит заимствований
¬
На I II III I янв.фев.мар....окт.ноя.дек.
годкварталкварталкварталквартал
--
Ценные бумаги
--
...
--
Кредиты в рублях
--
...
Начальник Управления государственного долга ___________
Приложение 3
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ БАНКОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дата заседания Комиссии по размещению _____________
рублей
--¬
Про- Средневзв.Сумма Сумма ОжидаемаяОжидае- Дата Дата Сумма обес-ОжидаемаяДопол-
центнаяставка, размеще-размеще-сумма мый разме-возв-печения сумма нитель-
ставка,% годовых ния пония возврата чистый щения рата ложению по пред- сти НКД) щим ция <2>
<1> ложению итогом
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[5]- [7] [8] [9] [10] [...]
[-3]
-
--
Начальник Управления государственного долга ___________
Принятые решения по размещению средств
Председатель Комиссии по размещению _____________________
2. Сделки РЕПО
-
Начальник
Управления государственного долга _____________________
Начальник Управления казначейства _____________________
Приложение 5
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ <1>
Дата принятия решения на Комиссии по размещению ___________
рублей
-¬
НаименованиеN и Про- Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДопол-
уполномочен- дата центнаяразме-разме-возв-процен-обеспечение облигаций нитель-
ного банка договора ставка,щения щения рата тов к % годо- получе- выпусков чении форма-
вых нию ГИО СПб) ция <2>
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
ВСЕГО
-
Начальник Управления казначейства _____________________
-
<1> Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении
<2> По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 6
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РАЗМЕЩЕННЫХ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ,
И О ВОЗВРАТЕ РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В БАНКОВСКИЕ
ДЕПОЗИТЫ СРЕДСТВ <1>
по состоянию на 01 ____________ 200__ года
рублей
--¬
Наименование N и Вид Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДопол-
уполномоченного дата договораразме-разме-возв- процентов обеспечение облигаций нитель-
банка договора <2> щения щения рата уплаченных/ к получению выпусков чении форма-
ГИО СПб) ция <3>
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
-
Исполненные обязательства
-
...
-
Итого
<1> Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
<2> Виды договоров определяются в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.
<3> По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 7
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛКАХ РЕПО <1>
по состоянию на __________________
-¬
Дата Сумма ОбеспечениеДата Сумма Экономия купонных
возвратавозврата, ГИО СПб, разме-размещения, платежей,
рублей <2> штук щения рублей рублей <3>
-
Начальник Управления государственного долга _________
-
<1> Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО; раздельно по каждой дате размещения.
<2> Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.
<3> Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.
Приложение 8
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Дата заседания Комиссии по размещению _________
рублей
-¬
Наименование N иПроцент- Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДополни-
банка дата ная став-разме-разме-возв-процен-обеспечение облигаций тельная
договора ка, щения щения рата тов к % годовых получе- выпусков чении ция <1>
нию ГИО СПб)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
ВСЕГО
<1> По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 9
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И О ВОЗВРАТЕ
РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ СРЕДСТВ <1>
--¬
Наименование N и Тип раз-Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДопол-
банка дата мещения разме-разме-возв- процентов обеспечение облигаций нитель-
договора щения щения рата уплаченных/ к получению выпусков чении форма-
ГИО СПб) ция <2>
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
-
Исполненные обязательства
-
...
-
Итого
-
Обязательства, подлежащие исполнению
-
...
-
Итого
-
Просроченные обязательства
-
...
-
Итого
-
ВСЕГО
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.04.2004 N 47-Р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2005 г. N 103-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.04.2004 N 47-Р
1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р "О некоторых вопросах исполнения бюджета Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт "к" пункта 1.3 Положения об управлении ликвидностью в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением , в новой редакции:
"к) банковский депозит - договор банковского вклада , заключаемый в соответствии с главой 44 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации;".
1.2. Изложить абзац второй пункта 2.11 Положения в новой редакции:
"- заместителя председателя Комитета финансов, курирующего Управление казначейства - по планируемым расходам бюджета Санкт-Петербурга и по балансу ликвидности бюджета Санкт-Петербурга в целом;".
1.3. Дополнить раздел 2 Положения новым пунктом 2.17 следующего содержания:
"2.17. На основании утвержденного баланса ликвидности и с учетом прогнозной оценки остатка средств бюджета Санкт-Петербурга на счетах на конец квартала Управление казначейства готовит прогноз формирования временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга по пятидневкам на текущий и последующий месяцы.".
1.4. Добавить в абзаце шестом пункта 4.1.2 Положения после слов "в первые пять" слово "рабочих".
1.5. Изложить пункт 5.1 Положения в новой редакции:
"5.1. Управление государственного долга обеспечивает исполнение Программы государственных заимствований Санкт-Петербурга в соответствии с законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и с учетом баланса ликвидности бюджета Санкт-Петербурга на отчетный период.".
1.6. Изложить пункт 5.4 Положения в новой редакции:
"5.4. На основе баланса ликвидности Управление государственного долга составляет эмиссионный план по ГИО Санкт-Петербурга .".
1.7. Изложить пункт 6.4 Положения в новой редакции:
"6.4. Комитет финансов может ввести ограничения на размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в одном уполномоченном банке в соответствии с утверждаемой Комитетом финансов методикой расчета лимитов размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты .
Расчет лимитов на размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковский депозит по каждому уполномоченному банку осуществляет Управление государственного долга.".
1.8. Изложить раздел 8 Положения в новой редакции:
"8. Порядок принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
8.1. Порядок принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга регулируется настоящим разделом и утвержденным Комитетом финансов регламентом размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга .
8.2. Отбор предложений уполномоченных банков по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга может осуществляться Комитетом финансов по процедуре запроса котировок, а также путем проведения аукционов РЕПО или депозитных аукционов с использованием технической базы бирж - организаторов торгов на рынке ГИО Санкт-Петербурга.
8.3. Существенные условия и особенности заключения договоров между Комитетом финансов и уполномоченными банками при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, порядок и условия отбора предложений уполномоченных банков по процедуре запроса котировок или путем проведения аукционов, исполнения обязательств по заключенным договорам регулируются отдельными правовыми актами Комитета финансов.
8.4. По итогам сбора предложений уполномоченных банков Управление государственного долга в установленные регламентом сроки готовит сводную ведомость предложений банков по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга отдельно по срокам размещения и типам предложений, видам договоров и другим характеристикам по форме согласно приложению 3 к Положению для рассмотрения на Комиссии по размещению.
8.5. Размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга производится только в том случае, если по каждому инструменту представлены предложения не менее двух уполномоченных банков .
8.6. Комиссия по размещению своим решением устанавливает ставку отсечения для каждого инструмента, которая является минимальной ставкой доходности при отборе предложений банков , а также суммы размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
8.7. Решение Комиссии по размещению заносится в сводную ведомость. Сводная ведомость подписывается председательствующим на Комиссии по размещению. Размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы осуществляется на основании решения Комиссии по размещению.
8.8. По итогам заседания Комиссии по размещению оформляется график размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы по форме согласно приложению 4 к Положению.
8.9. В целях оперативного принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы без дополнительного проведения заседаний Комиссии по размещению Комиссия по размещению может дать поручение Управлению государственного долга и/или Управлению казначейства осуществлять необходимые действия по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы в пределах установленных Комиссией по размещению ограничений.
8.10. В поручении Управлению государственного долга и/или Управлению казначейства в качестве ограничений Комиссия по размещению устанавливает:
период действия поручения;
вид инструмента;
максимальный срок ;
минимальные ставки доходности на соответствующий срок ;
максимальную сумму размещения по всем инструментам и/или отдельно по каждому;
другие необходимые условия.
8.11. Все решения Комиссии по размещению фиксируются в протоколе по итогам заседания Комиссии по размещению, подписываемом председателем Комиссии по размещению.".
1.9. Изложить раздел 9 Положения в новой редакции:
"9. Порядок взаимодействия структурных подразделений Комитета финансов при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
9.1. Управление казначейства и Управление государственного долга :
9.1.1. Координируют взаимодействие с уполномоченными банками, обеспечивают заключение договоров банковского депозита между Комитетом финансов и уполномоченными банками.
9.1.2. Готовят необходимые документы для перечисления денежных средств на банковские депозиты.
9.1.3. Готовят отчетность об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в соответствии с заключенными договорами по форме согласно приложению 5 к Положению для составления Управлением государственного долга Сводного отчета об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
9.1.4. Ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, проводят с Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией сверку сумм временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, находящихся на депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных по средствам, находящимся на депозитах.
9.1.5. Ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, по результатам сверки с Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией сумм временно свободных средств, находящихся на депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных по средствам, находящимся на данных депозитах, готовят справку о состоянии временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных в банковские депозиты, и о возврате ранее размещенных в банковские депозиты средств на первое число текущего месяца по форме согласно приложению 6 к Положению для подготовки Управлением государственного долга Сводного отчета о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на первое число текущего месяца.
9.2. Управление государственного долга:
9.2.1. Координирует взаимодействие с дилерами ГИО Санкт-Петербурга.
9.2.2. Обеспечивает заключение от имени и по поручению Комитета финансов сделок РЕПО в соответствии с документами, регулирующими порядок размещения, обращения и погашения ГИО Санкт-Петербурга.
9.1.4. Готовит необходимые документы на перечисление денежных средств по сделкам РЕПО с ГИО Санкт-Петербурга.
9.1.5. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банками денежных средств бюджета Санкт-Петербурга по заключенным сделкам РЕПО.
9.1.6. Ежедневно не позднее 9.30 дня, следующего за днем совершения сделок РЕПО, представляет в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию и Управление казначейства оперативную справку о заключенных сделках РЕПО по форме согласно приложению 7 к Положению.
9.1.7. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, готовит сводный отчет об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы по форме согласно приложению 8 к Положению.
9.1.8. Ежемесячно не позднее следующего рабочего дня после получения всей необходимой информации от Управления казначейства и по отдельным решениям Комиссии по размещению готовит сводный отчет о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на первое число текущего месяца по форме согласно приложению 9 к Положению.
9.2. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия:
9.2.1. Обеспечивает хранение договоров банковского депозита, заключенных между Комитетом финансов и уполномоченными банками.
9.2.2. Исполняет сводные реестры поручений на оплату расходов в порядке, установленном Инструкцией о порядке финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им бюджетных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденной распоряжением председателя Комитета финансов от 26.04.2001 N 45-р.
9.2.3. Ведет учет и ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление казначейства и Управление государственного долга информацию по временно свободным средствам бюджета Санкт-Петербурга, находящимся на депозитах в уполномоченных банках.
9.2.4. Осуществляет контроль за поступлением денежных средств, размещенных в ликвидные активы, на счета бюджета Санкт-Петербурга.
9.2.5. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета по операциям с временно свободными средствами бюджета Санкт-Петербурга, размещенными в ликвидные активы.".
2. Приложения 1-7 к Положению считать соответственно приложениями 1-9.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 08.07.2005 N 103-р
"Приложение 1
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета финансов
________________________
____________ 200 __ года
БАЛАНС ЛИКВИДНОСТИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА _____ ГОД
В разрезе по кварталам
-
5 Расходы
11.1 - привлечение
14.2 - возврат средств,
размещенных в депозиты
--
4=123 Всего доходов:
--
11 Сальдо государственного долга Санкт-
Петербурга
Начальник Управления Начальник Управления
государственного долга _____________ казначейства _______________
Начальник Управления доходов _______________________
Приложение 2
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ГРАФИК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ____ ГОД
по состоянию на ________________ 200_ г.
тыс. рублей
¬
На I II III I янв.фев.мар....окт.ноя.дек.
годкварталкварталкварталквартал
--
Внутренний долг
--
Краткосрочные
кредиты
--
привлечение
--
погашение
--
Ценные бумаги
--
...
--
Внешний долг
--
Кредиты МФО
--
...
--
Кредиты ИКБиФ
--
...
--
Прочие кредиты
--
...
--
Исполнение
гарантий
--
...
--
Сальдо долга
--
привлечение
всего
--
погашение всего
Верхний лимит заимствований
¬
На I II III I янв.фев.мар....окт.ноя.дек.
годкварталкварталкварталквартал
--
Ценные бумаги
--
...
--
Кредиты в рублях
--
...
Начальник Управления государственного долга ___________
Приложение 3
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ БАНКОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дата заседания Комиссии по размещению _____________
рублей
--¬
Про- Средневзв.Сумма Сумма ОжидаемаяОжидае- Дата Дата Сумма обес-ОжидаемаяДопол-
центнаяставка, размеще-размеще-сумма мый разме-возв-печения сумма нитель-
ставка,% годовых ния пония возврата чистый щения рата ложению по пред- сти НКД) щим ция <2>
<1> ложению итогом
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[5]- [7] [8] [9] [10] [...]
[-3]
-
--
Начальник Управления государственного долга ___________
Принятые решения по размещению средств
Председатель Комиссии по размещению _____________________
2. Сделки РЕПО
-
Начальник
Управления государственного долга _____________________
Начальник Управления казначейства _____________________
Приложение 5
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ <1>
Дата принятия решения на Комиссии по размещению ___________
рублей
-¬
НаименованиеN и Про- Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДопол-
уполномочен- дата центнаяразме-разме-возв-процен-обеспечение облигаций нитель-
ного банка договора ставка,щения щения рата тов к % годо- получе- выпусков чении форма-
вых нию ГИО СПб) ция <2>
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
ВСЕГО
-
Начальник Управления казначейства _____________________
-
<1> Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении
<2> По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 6
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РАЗМЕЩЕННЫХ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ,
И О ВОЗВРАТЕ РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В БАНКОВСКИЕ
ДЕПОЗИТЫ СРЕДСТВ <1>
по состоянию на 01 ____________ 200__ года
рублей
--¬
Наименование N и Вид Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДопол-
уполномоченного дата договораразме-разме-возв- процентов обеспечение облигаций нитель-
банка договора <2> щения щения рата уплаченных/ к получению выпусков чении форма-
ГИО СПб) ция <3>
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
-
Исполненные обязательства
-
...
-
Итого
<1> Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
<2> Виды договоров определяются в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.
<3> По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 7
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛКАХ РЕПО <1>
по состоянию на __________________
-¬
Дата Сумма ОбеспечениеДата Сумма Экономия купонных
возвратавозврата, ГИО СПб, разме-размещения, платежей,
рублей <2> штук щения рублей рублей <3>
-
Начальник Управления государственного долга _________
-
<1> Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО; раздельно по каждой дате размещения.
<2> Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.
<3> Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.
Приложение 8
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Дата заседания Комиссии по размещению _________
рублей
-¬
Наименование N иПроцент- Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДополни-
банка дата ная став-разме-разме-возв-процен-обеспечение облигаций тельная
договора ка, щения щения рата тов к % годовых получе- выпусков чении ция <1>
нию ГИО СПб)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
ВСЕГО
<1> По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 9
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И О ВОЗВРАТЕ
РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ СРЕДСТВ <1>
--¬
Наименование N и Тип раз-Сумма Дата Дата Сумма Принятое КоличествоДопол-
банка дата мещения разме-разме-возв- процентов обеспечение облигаций нитель-
договора щения щения рата уплаченных/ к получению выпусков чении форма-
ГИО СПб) ция <2>
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
-
Исполненные обязательства
-
...
-
Итого
-
Обязательства, подлежащие исполнению
-
...
-
Итого
-
Просроченные обязательства
-
...
-
Итого
-
ВСЕГО
Популярные разделы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Санкт-Петербурга от 11.07.2005 N 226-пг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2005 N 998
<ПИСЬМО> Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2005 N 2-2108/05
РАСПОРЯЖЕНИЕ Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 11.07.2005 N 33-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 101-р
<ПИСЬМО> Управления ФНС по Ленинградской области от 06.07.2005 N 02-08/06597@
ПРИКАЗ Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 08.07.2005 N 25-пв
ПРИКАЗ Комитета по здравоохранению Ленобласти от 08.07.2005 N 169
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательной комиссии Ленобласти от 06.07.2005 N 20/162
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Уставного суда Санкт-Петербурга от 08.07.2005 N 139-1